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Cash Pooling Tesorero

Si mantiene filiales o cuentas en el exterior, nuestro servicio de cash pooling tesorero le facilita una mayor integración entre sus cuentas en España y las del exterior.

Como complemento a las estructuras de cash pooling doméstico o como solución standalone a sus necesidades de administración de cuentas en el exterior, ponemos a su disposición una completa gama de herramientas para la gestión de sus cuentas situadas en cualquier lugar del mundo.
 

  • Servicios y ventajas

    Podrá:

    controlar puntualmente el saldo y los movimientos, desde su propio ordenador, a través de BS Online Empresa si se trata de las cuentas de su filial en Polonia, como de una cuenta para centralizar los cobros de sus exportaciones al Reino Unido
    dar instrucciones desde BS Online al banco extranjero en el que esté ubicada la cuenta, ya sea para instruir un pago comercial, como para ordenar una transferencia de centralización hacia su cuenta principal en España

    Con las siguientes ventajas:
     

    • Optimización su tesorería, evitando saldos ociosos en el exterior, o eliminado descubiertos en cuenta por medio de la instrucción inmediata de transferencias de cobertura hacia su cuenta en el extranjero
    • Punto de entrada único y multibancario a sus cuentas en cualquier lugar del mundo
    • Una gestión más efectiva de la tesorería como consecuencia de la estandarización en los procesos de control y administración
    • Mayor transparencia y centralización de la información sobre sus cuentas, permitiendo obtener una visión global de los movimientos
    • Disponibilidad por Internet de toda la información y herramientas de gestión a través de nuestro servicioBS Online  
       

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  • Funcionamiento
    • El banco extranjero envía diariamente los extractos por medio de mensajería estándar SWIFT en MT940. Los datos quedan inmediatamente incorporados a la información sobre sus cuentas disponible enBS Online
    • Las instrucciones sobre la cuenta se realizan a través deBS Online y generan una solicitud de disposición por medio de un mensaje estándar SWIFT MT101
    • Las transferencias de fondos hacia la cuenta remota se realizan a través de BS Online por medio del estándar SWIFT MT103
    • Es necesario un acuerdo bilateral con el banco extranjero. Actualmente disponemos de acuerdos con entidades financieras de cerca de 30 países para intercambiar instrucciones de gestión remota de cuentas. Además, podemos ampliar la lista a su conveniencia


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