Sie können jetzt Dateien für Überweisungen und Gehaltsabrechnungen im Sofortzahlungsmodus verarbeiten, sowohl über den Online-Banking-Dienst als auch über direkte H2H-Kanäle (Host-to-Host).
Wie können Sie Ihre Dateien erstellen?
- Wenn Sie Ihr eigenes Programm verwenden: Sie brauchen nur den Hinweis "INST" in das Feld "Local Instrument" einzugeben, wie in der AEB-Broschüre "Aufträge im ISO 2022-Format für die Ausführung von Überweisungen in Euro" angegeben. Sie können dieses Dokument im Abschnitt Ein- und Auszahlungen > Dateiverwaltung auf der Website von Banco Sabadell Empresas einsehen.
- Wenn Sie den Online-Banking-Dienst Empresas für Unternehmen nutzen: Wählen Sie bei der Erstellung der Datei einfach den neuen Typ Sofortüberweisung aus.
Wann werden die Zahlungen geleistet?
Die Dateien, die montags bis sonntags (einschließlich Feiertage) zwischen 5:00 und 21:30 Uhr bearbeitet werden, werden sofort nach der Ausführung und Verarbeitung des Stapels bezahlt. Außerhalb dieser Zeiten erfolgt die Bearbeitung am nächsten Tag.
Operative Beschränkungen für Mehrfachzahlungen pro Datei
Es werden die gleichen Beschränkungen angewendet, die Sie aktuell für den Versand von Zahlungsdateien per Überweisung aktiviert haben und die Sie im Online-Banking-Dienst von Banco Sabadell Empresas unter Dienste > Autorisierte verwalten > Beschränkungen verwalten einsehen können.
Ausstehende Unterschriften
Korrespondenz
