Vous pouvez désormais traiter les fichiers de virements et de salaires selon la modalité de paiements immédiats, à la fois par le biais du service de banque à distance sur le site Web et par les canaux directs H2H (host to host).
Comment générer vos fichiers ?
- Si vous utilisez votre propre programme : Il vous suffit d'inclure l'instruction « INST » dans l'étiquette « Local Instrument »,selon les indications de la brochure de l'AEB « Ordres au format ISO 2022 pour l'émission de virements en euros ». Vous pouvez consulter ce document dans la section Encaissements et paiements > Gestion de fichiers du site Web de Banco Sabadell Empresas.
- Si vous utilisez le service de Banque à distance Entreprises : Il vous suffit de sélectionner le nouveau type de Virement immédiat lors de la création du fichier.
Quand les paiements seront-ils réglés ?
Les fichiers traités du lundi au dimanche (y compris les jours fériés), entre 5 h et 21 h 30, seront réglés immédiatement, une fois le lot exécuté et traité. En dehors de ces heures, ils seront traités le jour suivant.
Limites opérationnelles pour les paiements multiples par fichier
Les limites appliquées sont les mêmes que celles que vous avez actuellement activées pour l'envoi de fichiers de paiements par virement et que vous pouvez consulter dans le service de banque à distance de Banco Sabadell Empresas, dans la section Services > Administrer les autorisations > Gérer les limites.
Signatures en attente
Correspondance
