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Saldos y Movimientos

Obtenga información sobre saldos y movimientos de sus cuentas

La información relativa a los saldos y movimientos en cuenta permite a su titular ejercer un control efectivo de su tesorería remota, de forma que consigue optimizar su gestión de liquidez así como reconciliar flujos de débito y crédito.

Con las siguientes ventajas:

  • información continua y actualizada
  • acceso a cuentas en bancos extranjeros
  • facilidad de integración en sistemas de banca electrónica

La información está disponible por medio de SWIFT, a través de los mensajes:

Extracto de cuenta (MT940): muestra los saldos inicial y final del día, así como el detalle de todos los movimientos producidos en el período. Incluye información tanto del saldo contable (campo 62) como del saldo disponible (campo 64).

Movimientos intradía (MT942): información intradía con detalle de todos los apuntes deudores y acreedores producidos desde el último MT940 o MT942. Se envía 5 veces al día: 11:00; 12:00; 13:00; 15:00 y 18:00 (CET).