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Compromiso Empresas

Opción

Elimine el riesgo de cambio manteniendo todo su potencial de beneficio

Una opción es un derecho a comprar o vender un determinado activo (en este caso una divisa) a un precio determinado. La adquisición de este derecho tiene un precio inicial, denominado prima.

 

1. Importador


Si su empresa es importadora en USD, tendrá que comprar una cantidad determinada de USD en una fecha futura. Un seguro de cambio le garantizará un precio fijo de compra, independientemente de la evolución de la cotización del EUR/USD.

Gráfico1

En cambio, una compra de call USD, le permitirá establecer un tipo mínimo (strike) al que comprará, a cambio de pagar una prima, más elevada cuanto más bajo sea el tipo establecido. Al vencimiento:

  • Si EUR/USD < strike: comprará al strike (elimina escenarios desfavorables).
  • Si EUR/USD > strike: podrá comprar al precio de mercado (permite aprovechar movimientos favorables).

Gráfico2

La ventaja de una call USD consiste en que cubre la evolución desfavorable del cambio, y le permite aprovechar todo el movimiento a su favor.

 

2. Exportador


Si su empresa es exportadora en USD, tendrá que vender una cantidad determinada de USD en una fecha futura. Un seguro de cambio le garantizará un precio fijo de venta, independientemente de la evolución de la cotización del EUR/USD.

Gráfico3

En cambio, una compra de put USD, le permitirá establecer un tipo máximo (strike) al que venderá, a cambio de pagar una prima, que será más elevada cuanto más alto sea el tipo establecido. Al vencimiento:

  • Si EUR(USD > strike: venderá al strike (elimina escenarios desfavorables).
  • Si EUR/USD < strike: podrá vender al precio de mercado (aprovecha movimientos favorables).

Gráfico4


La ventaja de una put USD consiste en que cubre la evolución desfavorable del cambio, y le permite aprovechar todo el movimiento a su favor.

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