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Compromiso Empresas

Forward Plus

Elimine el riesgo de cambio, aprovechando también los movimientos a su favor.

Un Forward Plus es una estrategia formada por la combinación de dos opciones con coste cero. Permite establecer un tipo fijo de cambio, si bien le ayuda a aprovechar las situaciones de mercado más favorables que el tipo fijado, hasta cierto nivel establecido, denominado barrera.

 

1. Importador


Si su empresa es importadora en USD, tendrá que comprar una cantidad determinada de USD en una fecha futura. Un seguro de cambio le garantizará un precio fijo de compra, independientemente de la evolución de la cotización del EUR/USD.

Gráfico1

En cambio, un Forward Plus, le permitirá aprovechar las subidas de la cotización del EUR/USD hasta un determinado nivel (barrera), a cambio de reducir el nivel del tipo fijo.

Al vencimiento:

  • Si EUR/USD < tipo fijo: comprará al tipo fijo (cubre los escenarios desfavorables)
  • Si tipo fijo < EUR/USD < barrera: comprará al precio de mercado (aprovechará los movimientos favorables)
  • Si EUR/USD> barrera: comprar al tipo fijo.

Gráfico2

La ventaja de un Forward Plus consiste en que puede aprovechar el movimiento favorable del tipo de cambio

El Forward Plus también puede contratarse con barrera continua en el tiempo.

 

2. Exportador


Si su empresa es exportadora en USD, tendrá que vender una cantidad determinada de USD en una fecha futura. Un seguro de cambio le garantizará un precio fijo de venta, independientemente de la evolución de la cotización del EUR/USD.

Gráfico3

En cambio, un Forward Plus le permitirá aprovechar las bajadas de la cotización del EUR/USD hasta un determinado nivel (barrera), a cambio de aumentar el nivel del tipo fijo.

Al vencimiento:

  • Si EUR/USD > tipo fijo: venderá al tipo fijo (cubre los escenarios desfavorables)
  • Si tipo fijo > EUR/USD > barrera: venderá al precio de mercado (aprovechará movimientos favorables)
  • Si EUR/USD< barrera: venderá al tipo fijo.

Gráfico4

La ventaja de un Forward Plus consiste en que puede aprovechar el movimiento favorable del tipo de cambio

El Forward Plus también puede contratarse con barrera continua en el tiempo.

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