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Forward KO

Atenúe el riesgo de cambio a un buen precio.

Un Forward KO es una estrategia formada por la combinación de dos opciones con coste cero, que permite establecer un tipo fijo de cambio bonificado, a cambio de dejar sin cobertura escenarios desfavorables por encima de cierto nivel establecido, denominado barrera.

 

1. Importador


Si su empresa es importadora en USD, tendrá que comprar una cantidad determinada de USD en una fecha futura. Un seguro de cambio le garantizará un precio fijo de compra, independientemente de la evolución de la cotización del EUR/USD.

Gráfico1

En cambio, un Forward KO, le permitirá mejorar el tipo fijo con respecto al seguro de cambio, a cambio de desactivar la cobertura por debajo de un determinado nivel (barrera).

Al vencimiento:

  • Si EUR/USD > barrera: comprará al tipo fijo (elimina riesgo de cambio).
  • Si EUR/USD < barrera: comprará al precio de mercado.

Gráfico2

La ventaja de un Forward KO consiste en que puede mejorar el tipo fijo de su cobertura.

El Forward KO también puede contratarse con barrera continua en el tiempo.

 

2. Exportador


Si su empresa es exportadora en USD, tendrá que vender una cantidad determinada de USD en una fecha futura. Un seguro de cambio le garantizará un precio fijo de venta, independientemente de la evolución de la cotización del EUR/USD.

Gráfico3

En cambio, un Forward KO, le permitirá mejorar el tipo fijo con respecto al seguro de cambio, a cambio de desactivar la cobertura por encima de un determinado nivel (barrera).

Al vencimiento:

  • Si EUR/USD < barrera: venderá al tipo fijo (elimina riesgo de cambio).
  • Si EUR/USD > barrera: venderá al precio de mercado.

Gráfico4

La ventaja de un Forward KO consiste en que puede mejorar el tipo fijo de su cobertura.

El Forward KO también puede contratarse con barrera continua en el tiempo.

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