Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
L'ajudem?
  • Consulti el nostre
    assistent virtual
  • Truqui'ns al número
    902 22 00 81
    De dilluns a divendres (8 a 22h.)
  • Atenció online - xat
  • Visiti una de
    nostres oficines
Vol que li truquem
Enviï'ns les seves dades i li truquem

Presencia internacional

Consulti les nostres oficines de representació, filials i sucursals en l'extranger.

Compromís Empreses

Forward KO

Forward KO

Un Forward KO és una estratègia formada per la combinació de dues opcions amb cost zero, que permet establir un tipus fix de canvi bonificat, a canvi de deixar sense cobertura escenaris desfavorables per sobre d'un cert nivell establert, que s'anomena barrera.

 

1. Importador


Si la seva empresa és importadora en USD, haurà de comprar una quantitat determinada d'USD en una data futura. Una assegurança de canvi li garantirà un preu fix de compra, independentment de l'evolució de la cotització de l'EUR/USD.

Gráfico1

En canvi, un Forward KO, li permetrà millorar el tipus fix respecte a l'assegurança de canvi, a canvi de desactivar la cobertura per sota d'un determinat nivell (barrera).

Al venciment:

  • Si EUR/USD > barrera: comprarà al tipus fix (elimina risc de canvi).
  • Si EUR/USD < barrera: comprarà al preu de mercat.

Gráfico2

L'avantatge d'un Forward KO consisteix en el fet que pot millorar el tipus fix de la seva cobertura.

El Forward KO també es pot contractar amb barrera contínua en el temps.

 

2. Exportador


Si la seva empresa és exportadora en USD, haurà de vendre una quantitat determinada d'USD en una data futura. Una assegurança de canvi li garantirà un preu fix de venda, independentment de l'evolució de la cotització de l'EUR/USD.

Gráfico3

En canvi, un Forward KO, li permetrà millorar el tipus fix respecte a l'assegurança de canvi, a canvi de desactivar la cobertura per sobre d'un determinat nivell (barrera).

Al venciment:

  • Si EUR/USD < barrera: vendrà al tipus fix (elimina risc de canvi).
  • Si EUR/USD > barrera: vendrà al preu de mercat.

Gráfico4

L'avantatge d'un Forward KO consisteix en el fet que pot millorar el tipus fix de la seva cobertura.

El Forward KO també es pot contractar amb barrera contínua en el temps.

  • Buscador oficinas Vingui a visitar-nos

    Correo electronico Contacti'ns

    Enviar un

    correu electrònic


Altres productes que poden ser del seu interès