Centralització de tresoreria

Posem a disposició dels grups d'empreses i empreses amb delegacions sistemes de centralització de comptes que permeten optimitzar la gestió de la tresoreria.

Modalitats

Disposem de diferents modalitats, segons les necessitats i objectius de l'empresa:

Centralització de saldos o moviments : traspassos automàtics de saldos entre els diferents comptes, amb una disponibilitat global en qualsevol dels comptes. Aquests traspassos es poden realitzar, per moviment, per saldo posició, saldo valor, etc.

Cash Pooling : traspassos automàtics amb centralització de saldo valor i retorn de saldos l'endemà.

Netting : permet cobrir les posicions deutores de manera automàtica amb traspassos que cobreixen aquests saldos, optimitzant els saldos dia a dia.

Nocional : compensació de tipus, segons el saldo global del grup